Cash Reconciliation Officer M/F
Description du poste
Au sein du Département Banking Operations, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :
- Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri ;
- Attribuer les suspens aux services concernés ;
- Gérer les suspens non attribués ;
- Traiter les suspens anciens ;
- Suivre et mettre à jour les conditions d'intérêts appliqués par les correspondants ;
- Réconcilier les comptes clients ségrégués ;
- Gérer la correspondance interne/externe.
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Cash Reconciliation Officer M/F
Il y a 2 heures
Critères de l'offre- Compliance officer (H/F)
- Luxembourg
- Stage - 6 mois
- Temps Plein
- Secteur : Banque, Finance, Assurances
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L'entreprise : Crédit Agricole
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Description du poste
Au sein du Département Banking Operations, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :
- Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri ;
- Attribuer les suspens aux services concernés ;
- Gérer les suspens non attribués ;
- Traiter les suspens anciens ;
- Suivre et mettre à jour les conditions d'intérêts appliqués par les correspondants ;
- Réconcilier les comptes clients ségrégués ;
- Gérer la correspondance interne/externe.
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profilRéférence : 2024-93292
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