Cash Reconciliation Officer M/F - CACEIS
Caceis Luxembourg Luxembourg Stage/Alternance
Au sein du Département Banking Operations, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes : Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri
Attribuer les suspens aux services concernés
Gérer les suspens non attribués
Traiter les suspens anciens
Suivre et mettre à jour les conditions d'intérêts appliqués par les correspondants
Réconcilier les comptes clients ségrégués
Gérer la correspondance interne/externe.
Vous souhaitez découvrir l'environnement des fonds à travers un métier opérationnel
Vous êtes étudiant en école de commerce ou université, avec une spécialisation en Finance.
Crédit AgricoleLuxembourg (75)
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dans le système endéans les cut-off times;
• Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;
• Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;
• Traiter les différences de réconciliations;
• Contacter en externe...