Comptable tresorerie h/f

LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux exigences du marché

Le poste :

Nous recherchons pour l'un de nos clients un leader dans le secteur de la grande distribution un Comptable Trésorerie H/F.

Selon les directives générales ou particulières qui vous seront données par votre supérieur hiérarchique, vous serez notamment chargé(e) de :

• De la relation avec les banques
• De la gestion des comptes bancaires :
• Proposer et préparer les virements de fonds
• Rapprochements bancaires
• De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux?)
• De la saisie et du suivi de la caisse
• Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)
• En collaboration avec les comptables clients de :
• La saisie des encaissements clients
• Le lettrage des factures aux encaissements
• La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)
• La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées
• En collaboration avec les comptables fournisseurs de :
• La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements
• Suivi des rejets
• En collaboration avec les comptables généraux :
• Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales
• De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées
• De l'établissement des déclarations fiscales
• DES
• DEB
• TVA

Profil recherché :

ERP comptable