Consultant Middle / Comptabilité OPCVM (H/F) - Safir Consulting
Safir Consulting Paris Temps Plein
Dans le cadre du renforcement de son équipe Portfolio Control , notre client — une société de gestion reconnue — recherche un Consultant Middle / Comptabilité OPCVM disposant d'un minimm de 3 ans d’expérience pour intervenir au sein de la direction des opérations.
Vous rejoindrez une équipe de 7 personnes et interviendrez en support opérationnel ainsi que sur des projets d’optimisation.
Missions
En tant que Consultant Middle / Comptabilité OPCVM, vous serez en charge de :
Tenue de position & contrôles- Assurer la mise à jour quotidienne des positions des portefeuilles sous suivi
- Réaliser les rapprochements titres et espèces contradictoires avec les valorisateurs et/ou dépositaires
- Suivre et résoudre les écarts opérationnels
- Effectuer les contrôles de cohérence avant diffusion
- Vérifier pricing, passif, dérivés, frais, mouvements cash
- Réaliser les échanges quotidiens avec les valorisateurs
- Contrôler les ratios réglementaires UCITS / AMF
- Identifier les anomalies et alerter les équipes concernées
- Contribuer au respect des limites internes
- Participer aux recettes utilisateurs (UAT) lors de la mise en place d’outils Middle
- Contribuer au développement de nouveaux process
- Mettre à jour et rédiger les modes opératoires / procédures
- Être force de proposition sur l’amélioration du fonctionnement opérationnel
Finance & Accounting Operation ConsultingParis (75)
et régulier.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients.
Votre mission
• Saisir les ordres de souscriptions / rachats d OPCVM ;
• Valider les ordres avec application...
Fed Finance Banque de MarchéMontrouge (92), 5 km de Paris (75)
à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.
En tant que Responsable Comptable OPCVM, vous pilotez l'activité d'une équipe de vingt collaborateurs spécialisés en comptabilité OPCVM, avec deux Assistants Team Manager...
Advisory KeyParis (75)
des équipes Risques ainsi que de la comptabilité.
Évolutions possibles du poste
Selon votre évolution au sein du pôle, vous pourrez également intervenir sur les sujets suivants :
1. Pilotage ou participation à des projets liés aux évolutions réglementaires...
Les meilleures offres d'emploi sélectionnées pour vous