Offres d'Emploi Comptable Opcvm
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Résultats de Recherche - Emploi Comptable Opcvm
Kelly-Montrouge (92)
Comptable OPCVM et gestion de mandats - F/H
VOS MISSIONS :
• Saisies et intégrations d'opérations sur l'outil de valorisation GP3 de SUNGARD
• Traitement des Opérations Sur Titres
• Valorisations des valeurs liquidatives de portefeuilles...
Kelly Services-Paris (75)
Contrat : CDI
Lieu : Paris 8ème, Ile-de-France
Salaire : 38-42 K€ en fonction du profil/expérience.
Entreprise : Kelly Banque recherche pour son client - Comptable OPCVM F/H
Comptable OPCVM F/H
Vos missions :
• Analyser et saisir...
linkfinance.fr -
GROUPE AURYS-Lyon (69)
Le GROUPE AURYS est un cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil qui s’appuie sur plus de 65 ans d’expérience, 15 associés, près de 200 salariés et 8 bureaux en France.
Le Groupe accompagne les dirigeants et sécurise des entités de tous...
Fed Finance Banque de Marché-Montrouge (92)
Comptable de Fonds Private Equity
Fed Finance Banque de Marché Montrouge, France Mise en ligne il y a 1 jour Hybride Intérim 37000EUR - 42000EUR an
Je suis Antony Laplagne, Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisé...
mindmatch.ai -
Sofidy-Évry (91)
À propos
Le futur a besoin de vous !
Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces...
Amundi Asset Management-Paris (75)
des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ; * Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis ; 2. Reporting : * Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l'évolution des maquettes...
jj-tracker.com -
TASTE-Paris (75)
les classes d’actifs (actions/obligations/ETF, Money Market, dérivés listés, OPCVM, FX, Repo) hors dérivés OTC
• Le suivi du règlement / livraison de ces transactions
Dans ce contexte, vos principales missions à mener seront :
• Prise en charge...
Offres d'emploi Comptable Opcvm par lieu :
Nexoris-Paris (75)
un Gestionnaire Client Service Titres (H/F) dans le cadre d'une mission.
Gérer et superviser les opérations sur titres pour une clientèle variée, assurer la communication et la résolution d'incidents, et saisir les écritures comptables et de paiement.
• Suivre...
pmejob.fr -
CNP Assurances-Issy-les-Moulineaux (92)
la production financière en FRENCH et en IFRS9.
• Vérification de la cohérence des PMVL, et des coupons courus,
• Valorisation des obligations, actions, TCN, OPCVM,
• Echange avec la direction comptable et réconciliation des écarts comptabilité/gestion...
agefiph.fr -
Fed Group-Paris (75)
comptable et administrative des OPCVM ; - La production des reporting y afférents, etc.
3/ Le middle-office :
• Les rapprochements bancaires
• Le re-calcul des frais de gestion
• Le contrôle de la facturation, etc.
Votre profil :
De formation supérieure...
inzejob.com -
Les Offres Emplois-Paris (75)
de-France, Hauts-de-Seine - Puteaux
Description de Primexis : Cabinet indépendant de conseil opérationnel et dexpertise comptable spécialisée, situé à La Défense, Primexis accompagne dans la durée les directions financières des grandes entreprises...
mindmatch.ai -
Paris (75)
Á propos de notre client
Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi...
pagepersonnel.fr -
CACEIS-Montrouge (92)
à disposition les informations comptables à destination des clients
• gérants de portefeuilles et des institutionnels,
Vous établissez des dossiers périodiques d'arrêtés comptables et échangez avec les commissaires aux comptes.
VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS CDI...
linkfinance.fr -
Fed Group-Montrouge (92)
Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), des Comptables mandats institutionnels
Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente...
inzejob.com -
Crédit Agricole-Paris (75)
les positions titres entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
• Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ;
• Réaliser un audit...
agefiph.fr -
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Entreprises qui recrutent :
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