Comptable tresorerie h/f
LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux exigences du marché
Le poste :
Nous recherchons pour l'un de nos clients un leader de la grande distribution un Comptable Trésorerie H/F.
Rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité de l'entité et de trois de ses filiales , vos missions principales seront les suivantes :
- De la relation avec les banques
- De la gestion des comptes bancaires :
o Rapprochements bancaires
- De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux?)
- De la saisie et du suivi de la caisse
- Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)
- En collaboration avec les comptables clients de :
o Le lettrage des factures aux encaissements
o La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)
o La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées
- En collaboration avec les comptables fournisseurs de :
o Suivi des rejets
- En collaboration avec les comptables généraux :
o De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées
- De l'établissement des déclarations fiscales
o DEB
o TVA
- Du respect des procédures internes
Profil recherché :
De formation supérieure en comptabilité/gestion, vous avez une première expérience sur un poste similaire.
Vous appréciez le travail en équipe. Vous savez communiquer facilement quel que soit votre interlocuteur. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques notamment Excel (TCD, RECEERCEE V).