Gestionnaire tresorerie h/f - réf. o3723603
Ltd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Encadrement BTP et Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux exigences du marché.
Le poste :
Nous recherchons pour l'un de nos clients un leader de la grande distribution un Gestionnaire Trésorerie H/F.
Rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité de l'entité, vous serez chargé(e) de :- Procéder au suivi de la trésorerie de l'entité et des filiales à savoir : rapprochements bancaires, saisie des encaissements et décaissements, préparation des virements de fond, des paiements des fournisseurs de frais généraux et des notes de frais
- Participer aux travaux de suivi de trésorerie prévisionnelle (projection, analyse de flux bancaires)
- Préparer les prélèvements et les virements de toutes les opérations de l'entité auprès des centrales d'achat et des magasins
- Veiller au respect des procédures et de la bonne tenue de la comptabilité dans le respect des normes comptables
- Préparer la déclaration d'échanges de services (DES) des sociétés
- Participer aux travaux de clôture des comptes
Profil recherché :
De formation supérieure Bac/Bac +4 en comptabilité/gestion, vous avez une première expérience sur un poste similaire.Vous appréciez le travail en équipe. Vous savez communiquer facilement quel que soit votre interlocuteur. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques notamment excel.(TCD, RECHERCHEV)
Ce poste est à pourvoir en CDI
Nous recherchons des personnalités dynamiques, sachant prendre des initiatives et qui souhaitent s'impliquer dans les évolutions de notre secteur.