Groupe CovéaLevallois-Perret
Responsable applicatif SI Trésorerie F/H.Avec une première expérience en informatique, vous faites preuve d’un esprit d’analyse et de curiosité.Vous avez le sens du contact et vous saurez à travailler au quotidien auprès des équipes MOA & Projet.Vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent...
Randstad CréteilChevilly-Larue (94)
comptable en considérant les délais de la journée complémentaire
• Transmettre l'ensemble des pièces nécessaires dématérialisées au compte de la collectivité pour paiement ou encaissement (Trésorerie et générer les flux budgétaires).
• Encaissement...
COOP Ivry HabitatIvry-sur-Seine (94)
sur le patrimoine (gestion de la dette, prévisions de trésorerie, optimisation fiscale, définition des indicateurs de performance)
• Participe à la définition des objectifs stratégiques de la COOP et aide à leur mise en œuvre opérationnelle du point de vue...
MBwayPuteaux
Développement et Gestion des relations avec les partenaires bancaires ; .Assurer le suivi des liquidités ; .Participer à l'élaboration d'un plan prévisionnel de trésorerie ; .Assurer le reporting de trésorerie.CONTACTEZ-NOUS POUR VALIDER VOTRE CANDIDATURE ET ORGANISER UNE RENCONTRE AVEC L’ENTREPRISE...
AXAFontenay-sous-Bois (94)
les talents ! Nos postes sont tous ouverts aux personnes en situation de handicap et le bâtiment est accessible aux PMR. Au sein de la Diection Financière d'AXA Banque, le département Trésorerie & Refinancement suit au quotidien les positions cash, titres...
dalkiaVitry-sur-Seine (94)
énergétique.
Au sein du service "Trésorerie - Recouvrement" de la Direction Administrative et Financière de Dalkia en Ile de France, d'une équipe d’une dizaine de personnes, vous aurez pour principales missions :
• Assurer le recouvrement des créances...
Hays FrancePérigny (94)
Nous recherchons pour l'un de nos clients, groupe dynamique dans le BTP, un Assistant comptable et trésorerie pour un poste évolutif en CDI basé dans le Val-de-Marne (Périgny sur Yerres). Intégrez un groupe dans lequel il fait bon vivre...
MonoprixClichy
Stagiaire Gestionnaire Trésorerie F/H chez Monoprix !.Vous participez aux activités de la Trésorerie du Groupe Monoprixet vous assistez les Trésoriers dans leurs missions.Vous viendrez en support àl’équipe trésorerie sur les opérations courantes comme la gestion des paiementsou des reportings.Au sei...
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Comptable trésorerie filiale
Expectra | Gentilly | Intérim | 3 749 €/mois | www.linkfinance.fr |
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client SANOFI un Comptable trésorerie Filiale F/H
Poste basé à Gentilly
Mission en intérim de 6 mois
Rémunération : 3749,59? brut mensuelle
Global Treasury Operations est un service clé au sein de la fonction Financement et Trésorerie. Il offre des services de trésorerie pour les filiales de Sanofi, notamment :
• Centralisation et gestion de la liquidité,
• In-House Bank / service de banque interne avec une Payment Factory,
• Conformité et contrôle des opérations de marché initiées par le Front Office/Capital Market.
Principales responsabilités : Le responsable de la conformité et du contrôle des opérations de marché rend compte au responsable Global Treasury Operations et effectue les activités de back-office, en particulier :
• Contrôle quotidien de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la conformité des opérations de marché initiées par le Front Office/Capital Market (MMF, dépôts à court terme, certificats de dépôt, opérations de couvertures sur environ 40 devises, ...) ainsi que des opérations de trésorerie avec des contreparties internes en s'assurant de :
• La réciprocité avec les contreparties bancaires (conformément aux différents contrats ISDA, autorisations, ...).
• La conformité avec Sox et les procédures et directives internes
• Gestion et suivi quotidiens des règlements liés aux instruments financiers conformément aux instructions de règlement des banques et aux cut-off ainsi qu'aux délais de clôture mensuels
• Suivi des litiges avec les contreparties bancaires
• Reporting et contrôle quotidiens des expositions sur les contreparties bancaires/instruments financiers et suivi de ces expositions par rapport aux limites définies
• Reporting mensuel et ad hoc sur les activités de trésorerie
• Mise en place et maintenance dans le système de gestion des informations relatives aux contreparties des instruments financiers
• Mise en place et maintenance des procédures
En outre, le responsable de la conformité et du contrôle des opérations de marché contribuera aux activités suivantes :
• Processus d'audit interne/externe du back-office
• Exercice/ mise en situation du plan de continuité des activités du back-office
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client SANOFI un Comptable trésorerie Filiale F/H
Poste basé à Gentilly
Mission en intérim de 6 mois
Rémunération : 3749,59? brut mensuelle
Global Treasury Operations est un service clé au sein de la fonction Financement et Trésorerie. Il offre des services de trésorerie pour les filiales de Sanofi, notamment :
• Centralisation et gestion de la liquidité,
• In-House Bank / service de banque interne avec une Payment Factory,
• Conformité et contrôle des opérations de marché initiées par le Front Office/Capital Market.
Principales responsabilités : Le responsable de la conformité et du contrôle des opérations de marché rend compte au responsable Global Treasury Operations et effectue les activités de back-office, en particulier :
• Contrôle quotidien de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la conformité des opérations de marché initiées par le Front Office/Capital Market (MMF, dépôts à court terme, certificats de dépôt, opérations de couvertures sur environ 40 devises, ...) ainsi que des opérations de trésorerie avec des contreparties internes en s'assurant de :
• La réciprocité avec les contreparties bancaires (conformément aux différents contrats ISDA, autorisations, ...).
• La conformité avec Sox et les procédures et directives internes
• Gestion et suivi quotidiens des règlements liés aux instruments financiers conformément aux instructions de règlement des banques et aux cut-off ainsi qu'aux délais de clôture mensuels
• Suivi des litiges avec les contreparties bancaires
• Reporting et contrôle quotidiens des expositions sur les contreparties bancaires/instruments financiers et suivi de ces expositions par rapport aux limites définies
• Reporting mensuel et ad hoc sur les activités de trésorerie
• Mise en place et maintenance dans le système de gestion des informations relatives aux contreparties des instruments financiers
• Mise en place et maintenance des procédures
En outre, le responsable de la conformité et du contrôle des opérations de marché contribuera aux activités suivantes :
• Processus d'audit interne/externe du back-office
• Exercice/ mise en situation du plan de continuité des activités du back-office
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