Chargé de Trésorerie H/F
Description du poste
Le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes :
• Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
des fournisseurs (lettres chèques et virement)
• Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les services Gestion et Comptabilité générale
• Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
• Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
• Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
• Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée
• Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
• Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque
• Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
• Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs
• Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction
d’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
outils
Le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes :
• Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
des fournisseurs (lettres chèques et virement)
• Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les services Gestion et Comptabilité générale
• Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
• Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
• Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
• Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée
• Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
• Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque
• Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
• Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs
• Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction
d’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
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