Fab TalentsNanterre (92), 11 km de Paris (75)
audit, expertise-comptable, industrie et supply chain. Dans le cadre du renforcement des missions d'audits du groupe, nous recherchons notre futur Auditeur interne pour rejoindre la Direction Administrative et Financière.
Sous la direction...
Michael PageParis (75)
avant de restituer ses travaux aux audités et de rédiger ses fiches de constat/recommandations ; * Évaluer les risques des activités auditées et l'efficacité du dispositif de contrôle interne couvrant le périmètre de la banque et de réseau...
MyDigitalSchoolGrigny
MyDigitalSchool Melun, école des métiers du digital de Post Bac à Bac+5 recherche pour une entreprise partenaire un Data & business analyst en alternance (H/F). Aide à l’analyse de l’évolution des Profils Clients et des performance business associées .
Emission de reportings et d’alertes régulières ...
MonoprixClichy
Suivi quotidien, hebdomadaire et mensuel desreportings à destination des bureaux d’achats et de la Direction Financière,. StagiaireContrôleur(s) de gestion – Analyse de la performance Alimentaire & Beauté. Construction et/ou amélioration des reportingsdestinés à l’analyse des performances via le log...
iscod alternanceParis
Assister le contrôleur de gestion international : participer au travail de revue du mapping des comptes locaux avec les codes analytiques centraux et à la revue des PL mensuels. Participer à la facturation des étudiants en initial (gestion des remises et bourses, validation des inscriptions…).
Parti...
Michael Page (France)Paris (75)
À propos de notre client
Notre client recherche actuellement un Auditer Interne pour son bureau situé dans le 16ème arrondissement. Cette banque chinoise, présente dans une soixantaine de pays, compte environ 200 Collaborateurs au sein...
MilleisParis (75)
à l’amélioration du dispositif de contrôle et de la gouvernance des entités du Groupe..
• Participer à des missions d’audit sur l’ensemble du périmètre de la Banque et de ses filiales.
• Vérifier l’existence et l’efficacité du système de contrôle interne...
VNH RESOURCES GROUP, S.A.S.Paris (75)
interne.
LAuditeur senior contribue également à lélaboration du Rapport Annuel sur le Contrôle Interne, soutient la Direction Générale dans ses prises de décision et rédige annuellement un rapport sur la gouvernance dentreprise destiné au Conseil...
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Comptable opc h/f
Ergalis | Paris | www.ergalis.fr |
Description
Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Comptable OPC (H/F)
Lieu : Paris 13
CDD de 7 mois avec possibilité de renouvellement jusqu'à 12 mois
Rémunération : 32/40K
Votre rôle :
Le Fund Accountant prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles /
compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la
réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi
que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires /
conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.
Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
• Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles,
opérations non interfacées, etc.)
• Traite les échéanciers et les OST
• Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements
espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon
l'architecture du client
• Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
• Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés
après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
• Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
• Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)
• Fournit les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes /
auditeurs externes ou clients
• Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et des
procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes
tâches et propose les solutions correctives adaptées
Profil candidat
Profil recherché :
• Formation spécialisée en Finance, Banque ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +2 à Bac +5
Connaissances en produits financiers et comptabilité:
• Avoir une bonne capacité d'analyse
• Capacité à travailler dans des échéances courtes
(cut off)
• Bonne résistance au stress
• Connaissance de l'outil GP3
• Bon niveau d'anglais
Expérience
Votre expériences :
Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
Profils juniors acceptés.
Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Comptable OPC (H/F)
Lieu : Paris 13
CDD de 7 mois avec possibilité de renouvellement jusqu'à 12 mois
Rémunération : 32/40K
Votre rôle :
Le Fund Accountant prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles /
compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la
réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi
que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires /
conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.
Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
• Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles,
opérations non interfacées, etc.)
• Traite les échéanciers et les OST
• Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements
espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon
l'architecture du client
• Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
• Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés
après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
• Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
• Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)
• Fournit les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes /
auditeurs externes ou clients
• Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et des
procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes
tâches et propose les solutions correctives adaptées
Profil candidat
Profil recherché :
• Formation spécialisée en Finance, Banque ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +2 à Bac +5
Connaissances en produits financiers et comptabilité:
• Avoir une bonne capacité d'analyse
• Capacité à travailler dans des échéances courtes
(cut off)
• Bonne résistance au stress
• Connaissance de l'outil GP3
• Bon niveau d'anglais
Expérience
Votre expériences :
Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
Profils juniors acceptés.
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