Alternance - charge de tresorerie h/f
Description du poste
Vous êtes à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2024 ? Vous souhaitez développer vos compétences en comptabilité et contribuer à des projets motivants au sein d'équipes expertes et dynamiques ?
Rejoignez le département Communication de Crédit Agricole Immobilier !
Au sein de la direction Comptable et rattaché au Responsable Comptabilité Consolidation et Finance, vous contribuerez à la réussite de l’ensemble des sujets en anticipant et sécurisant les flux de trésorerie ; tout en veillant à assurer la couverture des besoins financiers et développerez une expertise opérationnelle avec les équipes des métiers de l’immobilier et les fonctions supports.
Vous aurez pour missions :
Gestion des flux et des soldes :
• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements ;
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
• Proposer des solutions de placement des excédents de trésorerie ;
Budget et prévision de trésorerie :
• Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique ;
• Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement à solliciter ;
Reporting :
• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine ;
• Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;
Financements d'investissements :
• Contribuer avec le métier à la structuration des opérations de financement des sociétés de construction vente ;
• Suivre les besoins en fonds propres du Groupe, proposer des solutions de refinancement ;
Gestion des relations bancaires :
• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
Gestion et contrôle interne :
• Etre l’interlocuteur de proximité des CAC ;
• S'assurer du respect des pistes d'audit, des règles d'alimentation du
• Système d'Information et de l'archivage réglementaire afférent ;
• S’assurer de la réalisation et de la formalisation des contrôles comptables de 1er niveau ;
Vous êtes à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2024 ? Vous souhaitez développer vos compétences en comptabilité et contribuer à des projets motivants au sein d'équipes expertes et dynamiques ?
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Au sein de la direction Comptable et rattaché au Responsable Comptabilité Consolidation et Finance, vous contribuerez à la réussite de l’ensemble des sujets en anticipant et sécurisant les flux de trésorerie ; tout en veillant à assurer la couverture des besoins financiers et développerez une expertise opérationnelle avec les équipes des métiers de l’immobilier et les fonctions supports.
Vous aurez pour missions :
Gestion des flux et des soldes :
• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements ;
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
• Proposer des solutions de placement des excédents de trésorerie ;
Budget et prévision de trésorerie :
• Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique ;
• Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement à solliciter ;
Reporting :
• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine ;
• Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;
Financements d'investissements :
• Contribuer avec le métier à la structuration des opérations de financement des sociétés de construction vente ;
• Suivre les besoins en fonds propres du Groupe, proposer des solutions de refinancement ;
Gestion des relations bancaires :
• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
Gestion et contrôle interne :
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• S'assurer du respect des pistes d'audit, des règles d'alimentation du
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