Chargé d'études trésorerie F/H

Description du poste

Vous êtes responsable de la répartition et de la distribution des liquidités. Vous assurez à ce titre la gestion quotidienne des lignes de financement en cohérence avec le prévisionnel de trésorerie et prenez en charge le suivi du budget dédié au résultat financier.

• Assurer tout ou partie de la mise en oeuvre opérationnelle des lignes de financement, en coordination avec le directeur de la trésorerie
• Elaborer et mettre en place les outils de prévisions et de reporting bimensuels
• Participer à la mise en place et à l'amélioration des procédures afin de garantir la fiabilité de l'information.
• En appui à la direction, réaliser les équilibrages de trésorerie et les éventuelles demandes de mises à disposition de fonds dans le cadre des lignes de crédit octroyées par les banques
• Affecter les flux par banque conformément aux accords négociés et dirige les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier
• Optimiser quotidiennement la gestion des flux de trésorerie (placements, découverts...)
• Valider les campagnes fournisseurs et assurer le règlement des charges liées à la masse salariale pour un montant maximum de 10 M€
• Assurer l'interface entre la direction comptable et les membres du pool bancaire pour tout ce qui concerne la gestion de la relation bancaire (hors emprunts et monétique)

Description du profil

• Maitrise d'Excel (TCD, fonctions, Imports de données) et d'une manière générale, agilité en informatique et bureautique
• Maitrise des bases de la comptabilité générale et des calculs financiers
• Traiter des données personnelles ou des indicateurs financiers sensibles
• Assurer la gestion administrative et l'interface entre l'Afpa et son pool bancaire avec le développement des applications bancaires
• Produire des reporting et analyses à partir d'outils dédiés
• Prise de recul, réactivité, Autonomie

De formation bac +3/4 en gestion ou finance, vous avez acquis une expérience d'au moins 3 ans sur des missions similaires. Vous avez le sens de la curiosité et du service, on vous attend !