Gestionnaire middle office tenue de positions H/F

Notre client, prestigieuse société d’asset management recherche un Gestionnaire middle office tenue de positions en CDI. Le poste est à pourvoir dès que possible à Paris.

Vous intégrez le service middle-office d’une société dynamique et exigeante offrant de belles opportunités d’évolutions.

Vos missions sont les suivantes :

• Vous êtes le garant de la tenue de positions titres et cash,
• Rapprocher les positions titres, les flux et soldes espèces,
• Analyser et résorber les suspens et écarts identifiés, en coordination avec les équipes internes, les dépositaires, les valorisateurs,
• Suivre les soldes espèces et les débits associés, coordonner les actions de régularisation,
• Préparer les comités dédiés aux rapprochements, publier des statistiques hebdomadaires sur les suspens,
• Réaliser le NAV Control en respectant les seuils fixés,
• Traiter les OST inconditionnelles et conditionnelles,
• Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates et contribuer sur des projets structurants impactant l'activité.

#1406814 - Julien Lagrange