Responsable Trésorerie F/H

apartmentCoopérative U placeMulhouse descriptionCDD calendar_month21/02/2025

Manager une équipe

Informer,

animer et motiver l’équipe

Piloter

et déléguer l’opérationnel

Organiser

et répartir les objectifs

Suivre et

contrôler les activités et les résultats

Assurer

la cohérence des pratiques de son périmètre

Piloter les Ressources Humaines de son

périmètre en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines (gérer les
entretiens et suivre les plans d'action, les besoins de formation, absences et
recrutement)

Superviser,

coordonner et contrôler la gestion quotidienne des flux de trésorerie du

Groupement à savoir :

les flux de paiements et d’encaissements des

opérations

la gestion de la trésorerie en valeur
les équilibrages des comptes courants
les placements et financements à court terme
le contrôle des conditions bancaires

Superviser,

coordonner la réalisation des travaux de clôture comptable mensuels (Provisions
sur charges et produits financiers) et
annuels (circulations bancaires et dossier CAC)

Mettre en

place des process, des outils et des procédures sur son périmètre, et proposer
des évolutions / optimisations

Analyser

les process / procédures existants, les mettre à jour, en concevoir de nouveaux
selon les besoins de l’activité

Déployer,

accompagner et conseiller les utilisateurs sur ces nouveaux process /
nouvelles procédures métiers

Proposer des

améliorations de fonctionnement opérationnel

Veiller au

respect des procédures

Être garant

du suivi de son activité

Définir

et suivre des indicateurs pertinents / tableau de bords, en faire un
reporting auprès de sa hiérarchie et des instances au travers de synthèses
spécifiques, et préconiser des actions correctives

Être en

veille permanente sur le plan réglementaire et technique, faire évoluer les
outils en conséquence

Contribuer

à des études / projets concernant la Trésorerie

De formation type Master en finance, vous justifiez d'une expérience en trésorerie de 3 à 5 ans.

Vous êtes reconnu pour vos compétences managériales. Votre rigueur, votre transversalité et votre aisance relationnelle sont indispensables pour la réussite sur le poste.

"Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Chez U, nous sommes fiers d’agir pour l’inclusion."

#LI-CL1

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