Gestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif (PERES) H/F
- Actif (PERES) au sein de la Direction Private Equity- Real Estate and Securitization.
Votre direction
Au sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation.Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.
Votre équipe
Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.
Vos missions
Vous assurerez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôlerez/exécuterez les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.
Vos activités principales seront les suivantes :- Traiter les contrôles (signatures, provisions, documents probants,…) et les instructions titres et cash reçues des SDG.
- Saisir les données dans PRECAPTURE et les outils PERES pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.
- Mettre en forme et transmettre vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans Iod@
- Assurer le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions
- Gérer la comptabilisation via Efront des positions en pur (Tenue de positions) d'un portefeuille dédié
- Assurer la relation clientèle au quotidien
Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l'équipe
Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d'embauche (date de stage, rémunération, etc.)
Les 5 bonnes raisons de nous rejoindreRejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d'équipe à taille humaine
Bénéficiez d'opportunités de poste en France ou à l'international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l'issue de leur stage/alternance#WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au coeur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d'entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport…
Vous connaissez :- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- les métiers de l'administration de fonds
- les activités de valorisation des FCPR, FCPI
- les métiers dépositaire/Conservation
Une expérience dans le domaine des titres est un plus.