Clermont-Ferrand - Cash officer / assistant tresorier (f/h)

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) CASH OFFICER / ASSISTANT TRESORIER (F/H) Les principales missions :

• Les opérations de trésorerie sont conformes aux procédures et réalisées dans les délais.
• Les paiements et les encaissements sont conformes aux conditions et instructions données à la banque.
• Les comptes bancaires et comptes courants sont réconciliés quotidiennement et rapprochés mensuellement avec la comptabilité.
• Les soldes journaliers des comptes bancaires sont proches de zéro.
• La prévision de trésorerie Court Terme est fiable. Les écarts sont analysés et les plans d'actions bâtis et mis en œuvre.
• Les processus de trésorerie sont standardisés et sécurisés.
• La prévision de trésorerie 3 Mois est construite, documentée de telle manière à pouvoir comprendre les écarts et en améliorer la fiabilité.
• La validation des paiements manuels.
• Le suivi des Direct Debit.
• Le traitement des chèques à encaisser.

Outils ou logiciels de gestion de trésorerie sont utilisés :

TRAX, QUANTUM et SNOW Formation : Bac +3/4 en finance, comptabilité ou équivalent.

Compétences techniques :

Solides compétences en finance et comptabilité.

Soft Skills :

Bon esprit d'équipe, avec un réel sens de l'initiative.

Langues :

Capacité à communiquer en anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit (réunions, e-mails).