[réf. b54089517] Stage - Assistant Middle Office Financier H/F - Paris

Le service, en relation avec l'ensemble des autres métiers de la société (gérants, Asset-managers, investisseurs,.) a en charge le contrôle financier des fonds immobiliers (SCI / OPCI), la gestion des flux de facturation liés à la vie des produits gérés, la pré validation des valeurs liquidatives des fonds immobiliers, les relations avec les prestataires comptables en charge de la comptabilisation des fonds et les relations avec les instances de contrôles.

Le service participe à la mise en œuvre opérationnelle des lancements de nouveaux fonds en particulier au travers de l'ouverture de comptes bancaires, la création de sociétés, la gestion des flux financiers en France et à l'international, la mise en place des circuits de remontées des données financières et états de reporting associés, etc) ainsi que la mise à jour des référentiels internes.

Missions :

Dans un contexte d'intervention annuelle des commissaires aux comptes et dans le cadre des missions décrites ci-dessus, vous assisterez les contrôleurs financiers dans la préparation et à l'analyse des arrêtés comptables des sociétés sous gestion ainsi que la mise à jour de tableaux de bords (ratios, fiche de synthèse, attribution de performance, etc.).

La mission intègrera également un suivi régulier des flux de paiement, distribution des dividendes, de suivi des soldes bancaires et de mise à jour des rapprochements des soldes de trésorerie (cash et titres) dans les outils.

Enfin, vous assisterez également les contrôleurs financiers dans la production des reportings règlementaires à destination des risques et/du contrôle dépositaire.

Apport du stage :

L'implication dans le processus des clôtures comptables semestrielles apportera au stagiaire les fondamentaux de la finance immobilière et développera son aptitude à travailler en équipe et parfaire son sens de l'organisation et rigueur.

Spécialisation : Finances, Comptabilité