Comptable Général & Trésorerie H/F

Á propos de notre client

Nous recherchons pour notre client, société évoluant dans le secteur l'industrie et basé à Écully, un Comptable Général & Trésorerie.

Description du poste

Missions :

• Gestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage,
• Gestion des demandes quotidiennes liées au cartes affaires (création/suppression...),
• Suivi des conditions bancaires,
• Validation des modifications de RIB,
• Analyse des flux réalisés,
• Gestion des flux périodiques concernant les salaires et cotisations sociales,
• Transmission des fichiers de cessions, cadrage factor hebdomadaire et cash collection, rétrocession factor niveau Groupe, rapprochement des données du factor et de la comptabilité,
• Préparation des écritures de clôture mensuelle,
• Mission d'effectuer les rapprochements bancaires y compris pour les flux de cashpooling,
• Préparation des refacturations intercompagnies et s'assurer de la réconciliation des comptes avec les partenaires,
• Mission d'établir et payer les déclarations fiscales,
• Mission de réaliser le pointage, le lettrage et l'analyse et la réconciliation des comptes du bilan,
• Mission d'effectuer mensuellement le reporting de consolidation.

• Organisé, rigoureux, ayant le sens des priorités et un bon relationnel avec les parties internes et externes,
• Autonome dans la réalisation des tâches quotidiennes et mensuelles jusqu'à la clôture/révision comptable,
• Un niveau d'anglais opérationnel à minima à l'écrit est requis,
• La connaissance des logiciels Kyriba et Sage X3 est un plus.

Conditions et Avantages

N/C