Assistant comptable H/F

Description du poste

Chez Lynx RH Angers, nous réinventons les standards du recrutement grâce à notre philosophie novatrice : 'Le recrutement pensé pour vous'.

Notre approche allie une rigueur professionnelle inébranlable à une attention individualisée pour chaque talent, qu'il s'agisse d'un contrat à durée indéterminée (CDI), d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'une mission en intérim.

Nous sommes déterminés à vous accompagner dans chaque étape de votre parcours professionnel, mettant en avant la qualité de notre service pour assurer votre succès sur le marché du travail.

Faites équipe avec Lynx RH Angers pour un recrutement qui répond à vos besoins uniques.

Opportunité à Saisir

Vanessa recherche activement UN ASSISTANT COMPTABLE (H/F) le cadre d'une mission d'intérim longue durée.

Notre Client vous propose d'intégrer une équipe dynamique et un cadre de travail favorable à votre épanouissement.

Vous souhaitez développer vos compétences en rejoignant une structure reconnue et jouissant d'une excellente réputation ? N'hésitez pas à soumettre votre candidature !

En choisissant Lynx RH, vous bénéficierez de nombreux avantages :

• Indemnité de fin de mission et indemnité de congés payés, d'une valeur de 10% chacune
• Accès à notre partenaire Couleur CE dès la 1ère heure de mission, avec des réductions sur la billetterie, les parcs et loisirs, l'art et la culture
• Mutuelle d'entreprise et accès au FASTT, vous donnant accès à des formations, des réductions sur les locations de voiture et une priorité pour les gardes d'enfant.

Vos missions

Comptabiliser avec précision les écritures bancaires liées aux flux financiers :

• Effectuer une saisie précise et exhaustive des mouvements bancaires, incluant les dépôts, les retraits, les virements, et autres opérations financières.
• Veiller à l'exactitude des informations relatives aux comptes bancaires dans le système comptable, garantissant ainsi la concordance avec les relevés bancaires.

Lettrer les comptes clients et garantir leur exactitude :

• Procéder à la lettrage des comptes clients en rapprochant les paiements reçus avec les factures émises, assurant ainsi la régularisation des soldes.
• Effectuer des rapprochements périodiques pour identifier et résoudre les écarts éventuels, assurant ainsi l'exactitude des soldes clients.

Justifier les comptes clients et fournisseurs, assurant ainsi leur cohérence avec les opérations :

• Effectuer des rapprochements réguliers entre les soldes des comptes clients et fournisseurs et les opérations correspondantes, assurant ainsi l'exactitude des données comptables.
• Documenter les justificatifs nécessaires pour chaque transaction afin de garantir la cohérence des soldes avec les opérations commerciales.

Enregistrer les factures fournisseurs et les notes de frais :

• Assurer la saisie précise et opportune des factures fournisseurs dans le système comptable, en respectant les procédures établies.
• Enregistrer les notes de frais des employés conformément aux politiques de l'entreprise, en vérifiant l'exactitude des montants et en affectant correctement les comptes comptables appropriés.

Assurer le suivi des encours de factures, litiges et blocages fournisseurs :

• Surveiller de près les encours de factures fournisseurs, en identifiant les retards de paiement potentiels et en prenant des mesures correctives si nécessaire.
• Gérer les litiges avec les fournisseurs de manière efficace, en coordonnant les efforts entre les départements concernés pour résoudre les problèmes rapidement.
• Identifier et résoudre les éventuels blocages fournisseurs qui pourraient affecter le processus de paiement, en collaborant avec les parties prenantes internes et externes pour trouver des solutions.

Etablir les paiements fournisseurs dans les délais fixés :

• Planifier et exécuter les paiements fournisseurs conformément aux termes convenus, en tenant compte des priorités et des contraintes de trésorerie.
• Préparer et vérifier les documents de paiement, en assurant l'exactitude des informations et la conformité aux politiques et procédures de l'entreprise.

Justifier la situation des comptes fournisseurs, en accord avec les procédures établies :

• Documenter et archiver les justificatifs nécessaires pour chaque transaction fournisseur, en assurant la traçabilité et la conformité avec les politiques comptables de l'entreprise.
• Effectuer des analyses périodiques des comptes fournisseurs pour s'assurer de leur exactitude et de leur cohérence avec les opérations, en documentant les résultats et en prenant les mesures correctives appropriées le cas échéant.

Description du profil

• Vous êtes diplômé d'un Bac Pro à Bac+2 en Comptabilité
• Vous maîtrisez les outils informatiques tels que Sage Comptabilité, Pack Office, Outlook

• Vous avez une capacité à gérer un volume important de tâches tout en respectant des délais stricts
• Vous possédez une grande organisation, une méthodologie rigoureuse et un souci du détail
• Vous êtes doté d'un esprit d'équipe, d'un dynamisme, d'une volonté et d'une proactivité.

Informations complémentaires

Temps de travail : Temps plein