Trésorier Sénior Middle Office

Nous recherchons un Senior Trésorier Middle Office pour participer activement à l’optimisation des process internes. Il sera amené à travailler sur des tâches transversales. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les filiales (basées dans une quinzaine de pays) et sera rattaché à la Direction Financement et Trésorerie.

Contrôler les opérations effectuées par les équipes de la Trésorerie Groupe : centralisation de la liquidité, placements, financements, couvertures de change en lien avec les politiques définies par le groupe

Participer à l’élaboration des reportings de gestion de la Trésorerie Groupe à destination du management (position de Cash, charges et produits financiers, expositions aux risques financiers et couvertures)

Gérer la prévision de la Trésorerie Centrale : collecter/élaborer les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils (Cash Forecasts)

Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d'évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes

Être le référent des systèmes de la Trésorerie Groupe (Kyriba, Fx-All) auprès de la DSI et des éditeurs

Veiller au calcul du Mark to Market et autres états de nos opérations financières

Bac+5, Master en Finance ou en Trésorerie

3 ans minimum d'expérience en gestion de trésorerie au sein du département trésorerie d'un groupe international

Maîtrise des instruments financiers : change, taux, placements et financements internationaux. La connaissance des dérivés fermes et optionnels serait un plus

Appétence pour les systèmes d’information et la gestion de projet

Compétences Techniques:

Très bonne connaissance des techniques de cash-pooling et de gestion de trésorerie : compte courant, ligne de crédit ou prêts intercos

Maîtrise de l'anglais et du français à l'oral et à l'écrit (communication avec les filiales internationales et la holding en France).

Maîtrise de l’outil Kyriba indispensable

Bon niveau en Excel

Compétences Comportementales

Organisation

Esprit d'analyse

Résolution de problèmes et capacité à travailler sous la pression du temps

Travail d'équipe

Souci du détail

Bonnes aptitudes à la rédaction et à la communication

Ville : Nanterre