Cash Manager - H/F
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financement et Trésorerie, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre.
Missions
En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes :
Cash reporting (cash position et cash forecast) :
- Contrôle de la bonne réception et de l’intégration des extraits de compte bancaire ;
- Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne, en euros et en devises ;
- Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, en collaboration avec les principales filiales du groupe, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions.
Gestion de la liquidité court terme via :
- L’administration des cash poolings du groupe ;
- L’équilibrage des comptes de la holding ;
- La gestion des placements (OPCVM, comptes à terme) ;
- L’identification des besoins de financement court terme et l’émission de billets de trésorerie.
Gestion des flux et de la relation bancaire quotidienne :
- Gestion et suivi des encaissements/décaissements spécifiques à la holding et des flux critiques ou complexes ;
- Supervision du processus de paiements tiers et du processus de prélèvements abonnés mensuel des filiales opérationnelles françaises ;
- Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ;
- Assistance aux CAC et à la comptabilité lors des clôtures annuelles : préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi des réceptions.
Positionnement d’interlocuteur de référence auprès des filiales françaises et internationales, apport aux interlocuteurs locaux de la vision Groupe / Trésorerie centrale et participation à la diffusion de la « culture cash » au sein du groupe.
Administration fonctionnelle de l’outil de gestion de Trésorerie Kyriba pour l’ensemble du groupe : création / modification des droits d’utilisateur, paramétrages fonctionnels, support aux utilisateurs, référent groupe de l’outil (« key user ») et implication dans les futures montées de version et / ou déploiements.
Divers projets et missions possibles afférents à la trésorerie : revue et automatisation de processus, amélioration des reportings, déploiement SI trésorerie à l’international, maintien de la connaissance via la rédaction de procédures etc., coordination de la mise en place de solutions monétique, analyses de gestion des risques, etc.