Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions H/F

apartmentCaceis Luxembourg placeLuxembourg calendar_month20/09/2024

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'Accounting seront de :

Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes
Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.

Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.

La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.

Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.

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