Comptable et assistant tresorerie (h/f)

Le cabinet ADSEARCH Lyon recherche pour son client, basé sur le nord ouest lyonnais, un Comptable et Assistant Trésorerie H/F, dans le cadre dune opportunité à pourvoir dès que possible en CDI

Principales responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage
• Gestion des demandes quotidiennes liées au cartes affaires (création / suppression,….)
• Suivi des conditions bancaires et de leur bon paramétrage dans l'outil de trésorerie Kyriba
• Validation des modifications de RIB
• Analyse des flux réalisés (échéances de prêt, prélèvements, prévisions de taxes,….)
• Gestion des flux périodiques concernant les salaires et cotisations sociales (en lien avec la RH),

• Aide au paramétrage de Kyriba : nouveaux comptes bancaires, nouvelles interfaces, etc…
• Gestion des données dans le cadre du programme international : Transmission des fichiers de cessions, cadrage factor hebdomadaire & cash collection (prévision d'encaissement des factures cédées), rétrocession factor niveau groupe, rapprochement des données du factor et de la comptabilité.

Comptabilité générale

Le périmètre est constitué de plusieurs filiales, françaises ou étrangères, et peut être amené à varier en fonction de l'organisation du service.

• Préparer les écritures de clôture mensuelle
• Effectuer les rapprochements bancaires y compris pour les flux de cashpooling.
• Préparer les refacturations intercompagnies et s'assurer de la réconciliation des comptes avec les partenaires.
• Etablir et payer les déclarations fiscales (TVA, CVAE, impôt, liasse fiscale, etc…) en lien avec les cabinets d'expertise comptable locaux pour les filiales étrangères, passer les écritures afférentes et effectuer les contrôles.
• Réaliser le pointage, le lettrage et l'analyse et la réconciliation des comptes du bilan, mener les actions nécessaires pour investiguer et corriger les éventuels écarts.
• Effectuer mensuellement le reporting de consolidation (outil VIAREPORT/SAP FC) pour chacune des filiales gérées.

• Répondre aux demandes d'informations adhoc de la Direction financière ou d'auditeurs externes dans le cadre de ses fonctions (audit, contrôles fiscaux, demandes internes…)
• Participer à différents projets d'amélioration des processus comptables et des outils métiers Finance.